1月23日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，請中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清和財政部副部長廖岷、人力資源和社會保障部副部長李忠、中國人民銀行黨委委員鄒瀾、國家金融監(jiān)督管理總局副局長肖遠(yuǎn)企介紹大力推動中長期資金入市，促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況，并答記者問。一文速覽發(fā)布會干貨要點!

證監(jiān)會主席吳清

1. 《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》明確未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。對于商業(yè)保險資金，力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用于投資A股。

2. 《實施方案》明確提出公募基金、國有商業(yè)保險公司、基本養(yǎng)老保險基金、年金基金都要全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有保險公司當(dāng)年度經(jīng)營指標(biāo)考核權(quán)重，細(xì)化明確全國社保基金五年以上長周期考核。

3. 2025年第二批保險資金長期股票投資試點將在2025年上半年落地，資金規(guī)模將不低于1000億元。

4. 證監(jiān)會將進(jìn)一步提升中長期資金的權(quán)益配置能力，穩(wěn)步擴大投資規(guī)模，改善資本市場資金供應(yīng)結(jié)構(gòu)。

5. 證監(jiān)會將推出更多適配投資者需求的產(chǎn)品，加大中低波動性產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，實現(xiàn)浮動費率產(chǎn)品試點。加快推動指數(shù)化基金投資發(fā)展，制定促進(jìn)指數(shù)化基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案，實施股票產(chǎn)品的快速注冊，強化評價引導(dǎo)，提高權(quán)益類基金規(guī)模占比和長期業(yè)績等指標(biāo)在評價當(dāng)中的權(quán)重，引導(dǎo)基金公司將每年利潤的一定比例來自購自己旗下的權(quán)益類基金。

6. 證監(jiān)會將不斷提高上市公司信息披露質(zhì)量，多措并舉做強活躍并購重組市場，上市公司也要增強主動回報投資者的意識，通過現(xiàn)金分紅，回購增持等提高自身吸引力，為市場提供更多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

7. 在交易端，證監(jiān)會將不斷豐富適合中長期投資的產(chǎn)品和工具供給，允許公募基金、商業(yè)保險、社保基金、企業(yè)年金等作為戰(zhàn)略投資者參與上市公司定增，在參與新股申購、上市公司定增、舉牌認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)方面，給予銀行理財、保險資管與公募基金同等政策待遇。進(jìn)一步擴大證券基金保險公司互換便利操作規(guī)模。

8. 證監(jiān)會將加強監(jiān)管執(zhí)法，切實保護投資者利益，強化對基金投資交易行為的引導(dǎo)和約束，堅決糾治高換手率、風(fēng)格漂移等過度投機行為。加大對違法違規(guī)行為查處力度，嚴(yán)厲打擊基金投資中的違法案。

9. 證監(jiān)會在嚴(yán)格落實監(jiān)管“長牙帶刺”、“有棱有角”的要求，突出依法監(jiān)管，分類監(jiān)管，快準(zhǔn)狠打擊資本市場各類違法違規(guī)行為，既要抓早抓小抓苗頭，更要打大打惡打重點，特別是對“首惡”侵害投資者利益的違法行為絕不放過，一追到底。

10. 完善基金公司治理和定位，系統(tǒng)改革行業(yè)考核評價體系，全面加強長周期業(yè)績考核，防止“重規(guī)模、輕回報”等問題。

11. 2025年起，進(jìn)一步降低公募基金銷售費率，為投資者節(jié)約大概450億元費用。

12. 目前滬深300股息率達(dá)到3%，市場投資價值進(jìn)一步凸顯。

13. 證監(jiān)會將把好市場入口關(guān)和出口關(guān)，增加優(yōu)質(zhì)上市公司供給，支持更多標(biāo)桿企業(yè)登陸資本市場。

14. 證監(jiān)會將引導(dǎo)上市公司給投資者過年發(fā)紅包，春節(jié)前兩月有約310家上市公司實施“春節(jié)分紅”3400多億元。

財政部副部長廖岷

1. 從中國國有大型商業(yè)保險公司資金運行的情況來看，加大這個資本市場投資力度，仍有一定的空間。

2. 財政部將進(jìn)一步推動保險資金入市，對國有商業(yè)保險公司長周期考核制度進(jìn)行修訂。

3. 目前全國社保基金股債的投資比例為四六開，比例整體保持穩(wěn)定，投資收益較好。

4. 在強化社保基金保障能力的同時，支持注入資金、更多靈活的投資等措施。

5. 財政部正在研究全國社保基金額長周期考核體系，細(xì)化完善五年以上長周期考核機制要求，擬從風(fēng)險管理、保值增值等維度對基金投資運營情況進(jìn)行考核。

人社部副部長李忠

1. 人社部將在確保基金安全的前提下，按照規(guī)范、穩(wěn)健、專業(yè)化、市場化運作的原則，更加注重基金中長期收益，健全長周期考核機制，持續(xù)完善全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)職業(yè)年金基金的投資政策，健全投資監(jiān)管體系，推動基金取得穩(wěn)健投資收益。

央行黨委委員鄒瀾

1. 證券基金保險公司互換便利已開展兩次操作，合計金額1005億元，去年10月操作的500億元已全部用于融資增持股票;今年1月份操作的550億元，行業(yè)機構(gòu)已經(jīng)可以隨時用于融資增持股票。證券公司自營股票投資規(guī)模明顯增長，各項流程順暢，預(yù)計業(yè)務(wù)規(guī)模和響應(yīng)速度都會有較大提升。

2. 央行不斷優(yōu)化股票回購增持再貸款的政策安排，將申請貸款時的自有資金比例從30%降到10%，將貸款最長期限由一年延長到三年。

3. 央行將會同有關(guān)部門根據(jù)前期的實踐經(jīng)驗和業(yè)務(wù)開展情況，不斷優(yōu)化相關(guān)政策，提升工具使用便利性，適時的推動工具擴面增量，相關(guān)機構(gòu)可以根據(jù)需要隨時獲得足夠的中長期資金增加投資。

國家金融監(jiān)管總局副局長肖遠(yuǎn)企

1. 第二批保險資金長期股票投資試點規(guī)模1000億元，春節(jié)前批復(fù)500億元投資股市。

2. 國家金融監(jiān)管總局將進(jìn)一步優(yōu)化完善保險資金投資政策，鼓勵保險資金穩(wěn)步提升股市投資比例，特別是大型國有保險公司要發(fā)揮“頭雁”作用，力爭每年新增保費30%用于投資股市，力爭保險資金投資股市比例在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)步提高。

3. 目前保險資金投資股票和權(quán)益類基金超過4.4萬億元。從保險公司資金運用情況看，股票和權(quán)益類基金投資占比12%，未上市企業(yè)股權(quán)投資占比9%。

4. “白名單”房地產(chǎn)項目已審批通過貸款金額已達(dá)5.6萬億。