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國泰金泰靈活配置混合基金前身為行業(yè)第一只公募產(chǎn)品“基金金泰”，成立于1998年3月27日。“基金金泰”作為封閉式基金，在15年封閉期結(jié)束后累計為持有人創(chuàng)造了536.94%的收益，而同期上證指數(shù)收益率為81.12%。2012年12月24日，“基金金泰”完成歷史使命，轉(zhuǎn)型為開放式基金，“國泰金泰”就此誕生(數(shù)據(jù)來源：Wind，過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn))。

轉(zhuǎn)型后的“國泰金泰”業(yè)績一如既往穩(wěn)中有進(jìn)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月16日，近3年收益率為37.92%(同期滬深300下跌1.70%)，在同類418只基金中排名第7，榮獲銀河三年期、五年期五星評級【數(shù)據(jù)來源：Wind，銀河證券，業(yè)績數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核，同類為靈活配置型基金 (股票基準(zhǔn)比例30%—60%)(A類)，相關(guān)評級為銀河證券2025年二季度評定，過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)】。

“國泰金泰”現(xiàn)任基金經(jīng)理李海擁有14年證券基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，9年投資管理經(jīng)驗，畢業(yè)于中國人民大學(xué)，是國泰基金自主培養(yǎng)的價值成長型投資選手。自2017年1月24日任職以來，李海管理的國泰金泰總回報達(dá)106%。在投資方法上，李海以自下而上選股為主、中觀行業(yè)判斷為輔，堅信投資的價值在于精選出有價值的企業(yè)，幫助社會實現(xiàn)更優(yōu)的資源配置(數(shù)據(jù)來源：Wind，時間范圍 2017.1.24—2025.5.16，過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn))。

管理人優(yōu)勢 >>>

國泰基金作為國內(nèi)首批規(guī)范成立的基金管理公司之一，成立27年來，始終與中國基金業(yè)共成長，已發(fā)展成為能夠提供齊全產(chǎn)品線、滿足不同風(fēng)險偏好投資者需求的綜合性、多元化大型資產(chǎn)管理公司，截至2025年一季度末，各類資產(chǎn)管理規(guī)模11434億元。

“國泰金泰”基金經(jīng)理李海堅持以長期視角選擇“便宜”的“好公司”。所謂“好”，是指公司具備高ROE、高壁壘和長期可持續(xù)的成長性。所謂“便宜”，是指不拘泥于靜態(tài)的PE或PB，而是預(yù)測5年后的盈利區(qū)間和估值區(qū)間。而“長期視角”，則是指傾向于周期低點買入，希望投資期限跨越周期。在風(fēng)險控制方面，李海傾向于在選股層面從源頭控制風(fēng)險，重視投資標(biāo)的的安全邊際，同時堅持深度研究，看重所選投資標(biāo)的的估值，強(qiáng)調(diào)要買便宜的公司，注重產(chǎn)品的風(fēng)險控制。

基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。宣傳材料僅供參考，不構(gòu)成對于投資者進(jìn)行投資的任何實質(zhì)性建議、承諾和保證，不作為任何法律文件。基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證旗下基金一定盈利，也不保證最低收益、不保證本金不虧損。投資人購買基金時，請仔細(xì)閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料等法律文件，了解其詳細(xì)內(nèi)容，選擇符合自身風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)的產(chǎn)品。本基金為混合型基金，混合型基金的風(fēng)險高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金，屬于預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益中等的品種。國泰金泰A(成立日期2012.12.24，業(yè)績比較基準(zhǔn)為50%×滬深300指數(shù)收益率+50%×中證綜合債指數(shù)收益率，李海自2017.1.24管理至今)2020年—2024年業(yè)績/比較基準(zhǔn)為：58.73%/15.20%，5.03%/0.30%，-21.57%/-9.56%，10.37%/-3.41%，11.22%/11.86%。數(shù)據(jù)來源：基金定期報告，數(shù)據(jù)截至2024.12.31。我國基金運作時間較短，過往業(yè)績不代表未來，其他基金業(yè)績不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。