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國海富蘭克林基金旗下國富恒豐定期債券將轉型為持有期基金

日前,國海富蘭克林基金發布了國富恒豐定期債券持有人大會表決結果暨決議生效的公告,公告顯示,國富恒豐定期債券將從定期開放的運作模式轉型為持有期模式。

據介紹,定期開放基金指只在開放期開放申購、贖回等業務,其他時間封閉運作的基金,封閉期內不接受申購,也不接受贖回。而持有期基金每個交易日都支持買入,投資者買入基金后需要持有一段時間,持有期結束后才能贖回基金份額。

公告顯示,2023年5月8日-2023年6月2日為國富恒豐定期債券投資者贖回選擇期,在此期間,基金份額持有人可選擇贖回或轉換轉出,不受《基金合同》關于每份基金份額只能在開放期贖回的限制。贖回選擇期內,現有各類別基金份額持有人選擇贖回或轉換轉出的,不收取贖回或轉換轉出涉及的贖回費用,從該基金轉換轉出并轉換轉入至其他基金涉及的補差費將按照轉換轉出基金(即該基金)和轉換轉入基金的申購費率差額收取,具體收取情況以登記機構計算的結果為準。

選擇期結束后,投資者未贖回或轉出的該基金A類基金份額(基金代碼000351)和C類基金份額(基金代碼000352),將分別轉為富蘭克林國海歲歲恒豐一年持有期債券型證券投資基金的A類基金份額(基金代碼000351)和C類基金份額(基金代碼000352)。

對于持有原富蘭克林國海歲歲恒豐定期開放債券型證券投資基金基金份額,轉型后變更為持有富蘭克林國海歲歲恒豐一年持有期債券型證券投資基金基金份額的,其持有期自原基金份額確認之日起連續計算。而對于轉型前分紅所得的基金份額,以該分紅的紅利發放日作為起始日計算持有期。所以如果客戶希望近期一次性全部贖回資金的,需在“贖回選擇期”內選擇贖回,否則進入持有期運作后,近期分紅的份額要對應一年后贖回。

選擇期結束后,《富蘭克林國海歲歲恒豐一年持有期債券型證券投資基金基金合同》將于2023年6月6日起生效,“富蘭克林國海歲歲恒豐定期開放債券型證券投資基金”正式轉型為“富蘭克林國海歲歲恒豐一年持有期債券型證券投資基金”。

展望后市行情,國富恒豐基金經理王莉表示,今年的債券市場或為機會和風險相對均衡的情況,市場存在結構性機會,將重點關注利率債。基金的轉型不會影響投資操作,未來基金將繼續保持穩健的風格,在嚴控風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭把握市場結構性機會,為投資者帶來較好的投資體驗。


編輯:lucas
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