近日，在蘇州市外匯管理局資本項(xiàng)目處的大力支持和指導(dǎo)下，中信銀行蘇州分行為盛虹集團(tuán)子公司江蘇盛虹新材料有限公司在蘇州自貿(mào)片區(qū)成功落地了全省首批跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)，便利跨國公司企業(yè)集團(tuán)跨境資金統(tǒng)籌使用。

2021年3月份，中國人民銀行、國家外匯管理局首先在深圳、北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)首批試點(diǎn)。同年11月份，國家外匯管理局江蘇省分局印發(fā)的《蘇州工業(yè)園區(qū)、昆山市建設(shè)金融支持深化兩岸產(chǎn)業(yè)合作改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)開展資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》，明確了在試點(diǎn)區(qū)域(園區(qū)、昆山)內(nèi)開展跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)，支持和促進(jìn)試點(diǎn)區(qū)域總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

“新政進(jìn)一步完善了跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)管理框架，不斷提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，營造良好營商環(huán)境，促進(jìn)涉外經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展?！敝行陪y行蘇州分行國際業(yè)務(wù)部的相關(guān)負(fù)責(zé)人說，這項(xiàng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一了本外幣政策。整合現(xiàn)有各類資金池，實(shí)現(xiàn)跨國公司企業(yè)集團(tuán)內(nèi)跨境本外幣資金一體化管理;其次實(shí)行雙向宏觀審慎管理。適度調(diào)整外債和境外放款額度，在穩(wěn)慎經(jīng)營理念基礎(chǔ)上提升跨境投融資的自主性和資金利用效率;同時(shí)，進(jìn)一步便利資金劃轉(zhuǎn)和使用。主辦企業(yè)國內(nèi)資金主(子)賬戶結(jié)匯資金可直接進(jìn)入人民幣國內(nèi)資金主(子)賬戶，國內(nèi)資金主賬戶資金可直接下?lián)苤脸蓡T企業(yè)自有賬戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù);并實(shí)現(xiàn)了一定額度內(nèi)意愿購匯。購匯所得外匯資金可存入國內(nèi)資金主賬戶，用于對(duì)外支付;而且能強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，有效防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

盛虹集團(tuán)位列“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”第19位，目前已發(fā)展成為以石化、紡織、能源為主業(yè)的創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)連云港煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)后，需要從海外采購原油，屆時(shí)會(huì)有大量購匯付款的需求。另一方面，集團(tuán)內(nèi)紡織板塊出口項(xiàng)下會(huì)有大量外匯收入。在美元、歐元等主要跨境結(jié)算貨幣對(duì)人民幣匯率大幅雙向波動(dòng)的情況下，對(duì)集團(tuán)的匯率管理產(chǎn)生了較大影響。

此業(yè)務(wù)落地后，對(duì)企業(yè)而言，跨境資金池政策可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)各家子公司之間外幣資金的調(diào)撥，實(shí)現(xiàn)了紡織板塊的外匯收入用于煉化板塊的原幣對(duì)外支付，避免集團(tuán)內(nèi)各家子公司一邊結(jié)匯一邊購匯的現(xiàn)象，減少了匯兌損失;同時(shí)，允許主辦企業(yè)在經(jīng)備案的額度內(nèi)辦理意愿購匯，方便集團(tuán)看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，在出現(xiàn)購匯市場機(jī)會(huì)時(shí)擇機(jī)鎖定;此外，提高了境外放款額度，為海外公司的用款需求提供更大的便利，可為集團(tuán)更好的實(shí)現(xiàn)全球資金管理。

“此次自貿(mào)區(qū)跨境資金池業(yè)務(wù)的成功獲批，是我行在自貿(mào)區(qū)資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面的又一次突破?！敝行陪y行蘇州分行的相關(guān)負(fù)責(zé)人說，未來將積極貫徹落實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)理念，緊跟國家外匯政策導(dǎo)向，充分挖掘蘇州自貿(mào)片區(qū)帶來的業(yè)務(wù)機(jī)遇，為蘇州地區(qū)外資外貿(mào)企業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的跨境綜合服務(wù)支持。