8月6日，大盤指數穩步攀升，幾大股指全線上漲。滬指三連陽，逼近前期高點3636.17點。軍工、機器人、中船系等概念板塊輪番表現，而醫藥等板塊跌幅居前。

業內人士分析認為，市場整體趨勢依然向上，投資者需關注市場熱點的持續性，短線把握結構性機會，勿盲目追漲熱門板塊和題材。

軍工股漲勢擴散

醫藥股高開低走

隔夜美國三大股指全線收跌，道指跌0.14%，標普500指數跌0.49%，納指跌0.65%。周三，滬深兩市雙雙低開，開盤后展開震蕩，上午整體保持平衡。午后，在軍工、機器人等板塊表現下，指數震蕩上行。截至收盤，上證指數上漲0.45%，收報3633.99點，深證成指上漲0.64%，創業板指上漲0.66%，科創50指數上漲0.58%。滬深兩市全天成交1.73萬億元，較上個交易日放量1380億元。

盤面上，軍工板塊漲勢進一步擴散，長城軍工、北方長龍雙雙漲停，恒宇信通、晨曦航空、捷強裝備等多股漲超10%。機器人概念股發酵，豪森智能、浙江華業收獲20%漲停，中馬傳動收獲4板，國機精工收獲3板，華東數控、中大力德、杭齒前進、標準股份封板。PEEK材料概念連日大漲，華密新材30%漲停，新瀚新材連續20%漲停，凱盛新材跟進獲得20%漲停，南京聚隆、富恒新材漲超10%，中欣氟材實現兩連板。

下跌方面，醫藥股高開低走，利德曼跌超11%，奇正藏藥走出“A”型下跌，翰宇藥業跌超8%。茂業商業、三江購物等商貿零售股跌幅超過5%。超級水電概念繼續回調，西藏天路、西藏旅游雙雙跌停，深水規院跌逾9%，山河智能尾盤大幅跳水。

個股方面，中國船舶吸收合并中國重工即將進入實施階段，兩家公司股票6日聯袂漲停。人氣股方面，上交所發布通報稱，對在交易上緯新材股票過程中存在異常交易行為的投資者暫停賬戶交易。上緯新材股價在復牌首日漲停后迎來20%跌停。業內人士認為，這意味著前期炒作資金開始撤離，對市場短期情緒可能產生一定的負面影響，尤其是對近期漲幅過大、缺乏基本面支撐的個股炒作熱情或有降溫作用。

機構建議

增加三方向配置權重

從目前趨勢看，巨豐投顧認為，市場整體趨勢依然向上，滬指沖破3600點后，市場分歧加劇。“反內卷”、中報業績預增、雅下水電建設、海南自貿區、機器人、半導體、人工智能等板塊輪動上漲。市場存在大量獲利盤，預計將以時間換空間的形式展開調整。投資者需關注市場熱點持續性，短線把握結構性機會，勿盲目追漲熱門板塊和題材。

華龍證券認為，當前市場總體環境有利，國內政策方向沒有變化，使基本面預期向好，且穩定市場預期明確，短期來看市場呈現的主要是內部的結構性調整造成的波動，調整企穩后將繼續向上運行。

行業及主題配置方面，華龍證券建議關注以下三個方向：一是科技和先進制造等成長方向。7 月PMI 生產指數保持擴張，行業上鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數持續位于擴張區間，裝備制造業和高技術制造業持續高于臨界點。關注軍工、低空經濟、AI+、人形機器人、自主可控等方向。二是“反內卷”政策疊加業績改善方向。“反內卷”繼續關注行情擴散方向，疊加中報業績改善或景氣延續方向可能是關注重點。三是內需政策發力方向。關注政策動向催化的行業機會，如機械設備、家用電器、汽車、消費電子，以及“兩重”“城市更新”等方向。

湘財證券認為，多元化支付制度的推進將為創新藥市場帶來持續擴容機會，集采政策優化趨勢明確，醫藥生物板塊業績顯著修復。機械設備行業受益于全球貿易回暖及“一帶一路”基建項目落地，企業現金流改善，頭部企業海外收入提升，中報預期良好。動力煤價格自年初持續走低，但夏季需求高峰疊加補庫存需求，目前已企穩回升，煤炭行業景氣度回升。銀行股經歷7月調整，估值有所回落，銀行資產具備避險屬性。記者 陳慧