18日，以汽車(chē)整車(chē)、新能源整車(chē)、一體化壓鑄、汽車(chē)配件、汽車(chē)零部件等汽車(chē)相關(guān)聯(lián)細(xì)分板塊強(qiáng)勢(shì)拉升。券商人士認(rèn)為，以汽車(chē)為代表的大消費(fèi)股在周一強(qiáng)勢(shì)拉升，在“金九銀十”消費(fèi)季活動(dòng)及產(chǎn)業(yè)政策的加持下，看好汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股全面上漲

18日盤(pán)面顯示，汽車(chē)配件板塊漲幅為3.61%，一體化壓鑄漲幅為3.21%，新能源整車(chē)板塊漲幅為3.16%，汽車(chē)整車(chē)漲幅為3.04%，汽車(chē)零部件板塊上漲2.91%，華為汽車(chē)板塊漲幅為2.82%。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成257.5萬(wàn)輛和258.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)7.2%和8.2%，同比分別增長(zhǎng)7.5%和8.4%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受高溫天氣等因素影響，8月是車(chē)市傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，但8月銷(xiāo)量呈現(xiàn)淡季不淡，車(chē)市景氣度回升明顯。

另外，8月乘用車(chē)銷(xiāo)量為227.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%，同比增長(zhǎng)6.9%。其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量192.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%，同比增長(zhǎng)3.2%;出口銷(xiāo)量34.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)7%，同比增長(zhǎng)34.2%。

商用車(chē)方面，8月銷(xiāo)售31萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)7.9%，同比增長(zhǎng)20%。“伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，商用車(chē)市場(chǎng)需求回暖，帶動(dòng)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)觸底反彈，伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的回升，預(yù)計(jì)商用車(chē)市場(chǎng)有望繼續(xù)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。”投資方面，銀河證券分析師石金漫建議，整車(chē)端關(guān)注廣汽集團(tuán)、比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē);智能化零部件關(guān)注華域汽車(chē)、伯特利、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、中科創(chuàng)達(dá)、科博達(dá)、均勝電子、星宇股份;新能源零部件建議關(guān)注法拉電子、菱電電控、中熔電氣、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)。

看好汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)

政策方面，繼工信部發(fā)布汽車(chē)穩(wěn)增長(zhǎng)方案，上海率先跟進(jìn)促消費(fèi)措施，延長(zhǎng)新能源車(chē)置換10000元補(bǔ)貼政策至2023年12月31日，并同步延長(zhǎng)新車(chē)注冊(cè)時(shí)間范圍。

個(gè)股方面，長(zhǎng)安汽車(chē)8月整體銷(xiāo)量20.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51.0%，環(huán)比增長(zhǎng)0.8%;1-8月整體銷(xiāo)量163.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.4%。長(zhǎng)安自主新能源車(chē)銷(xiāo)量同比翻倍增長(zhǎng)，深藍(lán)S7單月交付量破萬(wàn)。新車(chē)方面，長(zhǎng)安Lumin香沁款、長(zhǎng)安逸達(dá)暢享版等新車(chē)于8月上市。

金龍汽車(chē)8月銷(xiāo)量為3450輛，同比減少8%;產(chǎn)量為3208輛，同比減少16%。8月23日，公司金龍·昆侖智能集成商用車(chē)滑板底盤(pán)亮相國(guó)際電動(dòng)汽車(chē)智能底盤(pán)大會(huì)。金龍汽車(chē)作為客車(chē)行業(yè)龍頭企業(yè)之一，今年以來(lái)公司研發(fā)費(fèi)用年投入金額超6億元，深度研發(fā)持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

18日，上海一券商研究員向《大眾證券報(bào)》記者表示：“9月初，汽車(chē)促銷(xiāo)活動(dòng)的開(kāi)展及各大廠商新品車(chē)型的不斷推出，消費(fèi)潛力在月初得以釋放，月中的車(chē)市行情平穩(wěn)。隨著后續(xù)‘金九銀十’消費(fèi)季活動(dòng)及產(chǎn)業(yè)政策的支持，持續(xù)看好汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。”

在投資策略上，東吳證券分析師黃細(xì)里認(rèn)為：“戰(zhàn)略看多整車(chē)板塊，整車(chē)優(yōu)選長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪、長(zhǎng)城、廣汽、上汽等。整車(chē)及零部件合作伙伴涉及長(zhǎng)安、賽力斯、江淮、奇瑞、瑞鵠模具。另外，以特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈為代表的電動(dòng)化核心硬件，如T鏈的拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、新泉股份、愛(ài)柯迪、岱美股份、嶸泰股份等，關(guān)注一體化、車(chē)燈、座椅的文燦股份+星宇股份+繼峰股份。優(yōu)選技術(shù)輸出的客車(chē)板塊，如宇通客車(chē)、金龍汽車(chē);高性價(jià)比的重卡板塊，如中集車(chē)輛、中國(guó)重汽。”

記者 張曌