周四，滬深A股雙雙收陽，在新能源板塊大漲帶動下，創(chuàng)業(yè)板指大漲逾3%。15日上證綜指上漲0.74%，報收3252.98點;深證成指上漲1.81%，報收11182.94點;創(chuàng)業(yè)板指上漲3.44%，報收2237.74點。15日兩市共成交10724億元，連續(xù)第兩個交易日成交額突破萬億元。對于短期市場，業(yè)內(nèi)人士認為，隨著近期低位賽道股反彈，大盤有望延續(xù)震蕩盤升的走勢，投資者可進行跟蹤新能源賽道，此外還可持續(xù)關注大消費板塊動向。

創(chuàng)業(yè)板指大漲3.44%

15日，滬深A股高開高走。滬市方面，上證綜指上漲0.74%，并創(chuàng)出近期新高。滬市15日成交4375億元，較周三放大335億元。深市方面，深證成指早盤高開0.25%，收盤上漲1.81%，日線六連陽。15日，深市成交6349億元，較周三放大383億元。值得一提的是，創(chuàng)業(yè)板指15日大漲3.44%。

根據(jù)同花順統(tǒng)計顯示，創(chuàng)業(yè)板指成分股前20大權(quán)重股中，有17只上漲，3只下跌，其中，漲幅前五位的分別是先導智能、寧德時代、億緯鋰能、陽光電源、匯川技術，漲幅分別為13.42%、8.19%、8.08%、7.37%、6.57%。受到寧德時代大漲帶動，新能源賽道15日全面上漲，新能源車、HJT電池、TOPCon電池、固態(tài)電池、光伏、儲能板塊位居漲幅前列。

新能源車板塊15日上漲3.77%，個股方面，江蘇雷利、欣天科技漲停，阿爾特上漲14.10%，漢宇集團上漲13.16%。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，5月狹義乘用車零售銷量達到176.2萬輛，同環(huán)比分別增長28.2%、6.9%。新能源車方面，5月零售銷量為58.0萬輛，同環(huán)比分別增長61.1%、10.1%，當月新能源車滲透率為32.9%，同環(huán)比分別提升6.7個、1個百分點。1-5月新能源乘用車國內(nèi)零售242.3萬輛，同比增長42.0%，累計滲透率提升至31.3%。華興證券認為，受前期促銷潮熱度降低、消費逐步回歸理性影響，疊加五一假期的各類營銷活動等綜合因素，5月整體車市持續(xù)改善，乘用車銷量持續(xù)恢復，新能源車維持較好的銷售勢能。

權(quán)重板塊分化加大

盡管15日大盤上漲，但板塊分化依然明顯。統(tǒng)計顯示，電氣設備、電器儀表、工程機械、釀酒、家電、證券漲幅居前;半導體、船舶、石油、保險板塊15日收陰。

值得一提的是，光伏板塊15日反彈強勁，光伏30ETF上漲5.94%，光伏50ETF上漲5.43%。華金證券認為，根據(jù)InfoLinkConsulting數(shù)據(jù)，當前硅片廠持續(xù)以雙經(jīng)銷、代工的方式將硅片換成電池片，仍然難解當前的供應過剩局面。由于電池片需求維持高檔，當前跌價幅度對應硅片仍未能完全反應，大尺寸電池片毛利水平高達30%，6月電池片排產(chǎn)廠家們普遍維持滿產(chǎn)滿銷的策略。當前組件庫存約有1-2個月不等的水平，均價暫時下滑至單玻每瓦1.6元-1.63元，一線廠家仍希望挺住每瓦1.54元-1.58元的價格水平。

根據(jù)SEIA2023年第二季度報告顯示，美國太陽能行業(yè)在2023年一季度裝機規(guī)模達到6.1GW。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，我國3-4月多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過72%，多晶硅產(chǎn)量約21萬噸，硅片產(chǎn)量約88.1GW，晶硅電池產(chǎn)量約79.9GW，晶硅組件產(chǎn)量約74.1GW。風電方面，近日阿拉善盟發(fā)布了碳達峰方案，提出2025年新能源裝機達4000萬千瓦，2030年達1億千瓦，2060年非化石能源消費占80%的目標。儲能與電力設備方面，廣東省能源局于近日發(fā)布了新型儲能電站發(fā)展措施，旨在規(guī)模化和有序地發(fā)展新型儲能電站，并設定了具體的發(fā)展目標。

持續(xù)關注大消費板塊

對于短期市場，業(yè)內(nèi)人士認為，隨著近期低位賽道股反彈，大盤有望延續(xù)震蕩盤升的走勢，投資者可持續(xù)關注大消費板塊動向。

中銀證券認為，下半年A股估值有較大提升空間，TMT是主線，投資者可重點關注AI行情。

中原證券表示，在經(jīng)濟弱復蘇進一步確認后，市場的交易主線由前期的進攻性品種轉(zhuǎn)向防御品種，表現(xiàn)為業(yè)績波動較小、估值較低的相關行業(yè)開始受到追捧。同時，結(jié)合近期消費數(shù)據(jù)逐步回暖，核心CPI趨穩(wěn)的宏觀背景，市場也有逐步博弈消費復蘇的傾向。在經(jīng)濟平穩(wěn)復蘇的背景下，市場風險偏好明顯轉(zhuǎn)向防御，而增量政策顯得尤為重要。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。

銀河證券表示，經(jīng)歷過2022年低潮，風電行業(yè)迎來裝機復蘇，海風化是行業(yè)發(fā)展趨勢。預計2023年陸風新增裝機有望超過55GW，同比增長約60%;海風新增裝機超過10GW。建議把握兩條主線：一是海風布局早訂單多的平臺型整機企業(yè)，二是受益于海風化的零部件廠商。記者 湯曉飛