春節(jié)前為各行業(yè)相關(guān)政策密集發(fā)布期，尤其是農(nóng)林牧漁板塊，其中，中央一號文件有望催化農(nóng)業(yè)個股。除了中央一號文件，機構(gòu)認為，節(jié)前種業(yè)振興行動方案等政策將密集發(fā)布，農(nóng)林牧漁板塊有望迎來政策性催化，其中考慮生豬規(guī)模化養(yǎng)殖大勢、必選消費的長期配置屬性，建議布局生豬板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，擇機把握左側(cè)交易的機會。

大農(nóng)業(yè)概念成本月熱股

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021年12月29日發(fā)布《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年，力爭突破一批受制于人的“卡脖子”技術(shù)和短板技術(shù)，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域原始創(chuàng)新能力大幅提升，農(nóng)業(yè)科技整體實力穩(wěn)居世界第一方陣，生物育種、農(nóng)業(yè)5G應(yīng)用、動物疫苗等領(lǐng)域居世界領(lǐng)先水平。《規(guī)劃》列了五大主要目標(biāo)：一是農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)品取得新突破;二是農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略科技力量建設(shè)進入新階段;三是產(chǎn)學(xué)研深度融合平臺載體實現(xiàn)新發(fā)展;四是農(nóng)技推廣服務(wù)與轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化水平實現(xiàn)新躍升;五是高素質(zhì)農(nóng)民教育培訓(xùn)開創(chuàng)新局面。

“在新冠肺炎疫情背景下，國家對種業(yè)的重視程度進一步增強，種業(yè)經(jīng)營環(huán)境有望進一步優(yōu)化。此外，春節(jié)前為種業(yè)政策密集發(fā)布期，包括中央一號文件、種業(yè)振興行動方案發(fā)布等，板塊有望迎來政策性催化。”在標(biāo)的選擇方面，華西證券分析師周莎建議關(guān)注先發(fā)優(yōu)勢明顯的大北農(nóng)、隆平高科以及雜交玉米品種表現(xiàn)優(yōu)異的登海種業(yè)。

個股方面，農(nóng)林牧漁中的仙壇股份1月10日漲停收盤，收盤價為10.03元/股。盤面顯示，公司于1月10日9點50分漲停，期間三次打開漲停，截至收盤封單資金為1657.3萬元，占其流通市值0.23%。資金流向數(shù)據(jù)方面，該股當(dāng)日主力資金凈流入5120.35萬元，游資資金凈流入2965.55萬元，散戶資金凈流出4233.21萬元。

農(nóng)林牧漁板塊機會凸顯

農(nóng)林牧漁中的豬肉板塊1月10日強勢拉升，截至收盤，指數(shù)大漲超4%，金新農(nóng)、唐人神、湘佳股份、禾豐股份漲停。據(jù)統(tǒng)計，該板塊指數(shù)本月已漲超8%，個股方面，傲農(nóng)生物本月累漲超30%，新希望、巨星農(nóng)牧、禾豐股份、天康生物、正邦科技、金新農(nóng)、唐人神、溫氏股份、牧原股份等多股累計漲幅超10%。

根據(jù)豬易通數(shù)據(jù)，本周全國生豬均價15.36元/公斤，周環(huán)比下降6.17%。生豬供給端仍相對寬松，去年10月初豬肉消費急劇上行透支節(jié)前消費，豬價年前或走出震蕩趨勢。

“豬周期已處于筑底階段，整體來看，受春節(jié)假日因素的拉動，豬價可能短期有望小幅提振，但受整體供需影響振幅不宜過度樂觀，豬價短期仍有望保持底部震蕩。中長期來看，能繁母豬存欄經(jīng)過持續(xù)去化已接近正常保有量。從本輪豬周期的持續(xù)時長與豬價的跌幅來看，豬價目前進入筑底階段，前期板塊超跌提供較高安全邊際，板塊配置價值已逐步顯現(xiàn)。”東亞前海證券汪玲認為，當(dāng)前市場供需仍存在錯配，豬周期拐點未至，建議關(guān)注具有成本優(yōu)勢的自繁自養(yǎng)龍頭以及有充足能繁母豬儲備的二線豬企。

從當(dāng)前時間節(jié)點來看，周莎認為：“節(jié)后豬價下跌可能導(dǎo)致產(chǎn)能去化幅度進一步提速，加速豬周期拐點到來。部分優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖股頭均市值已回落至歷史較低水平，配置窗口逐步打開，建議關(guān)注溫氏股份、京基智農(nóng)，此外，正邦科技、天邦股份、新希望、天康生物、立華股份、唐人神、新五豐、傲農(nóng)生物、金新農(nóng)等有望充分受益。” 記者 張曌