周四，滬指收復(fù)了3500點(diǎn)關(guān)口，A股市場(chǎng)出現(xiàn)了普漲的態(tài)勢(shì)。不僅僅是主要指數(shù)均出現(xiàn)了較強(qiáng)力度的拉升行情，而且，除了煤炭等少數(shù)板塊有所調(diào)整外，大多數(shù)行業(yè)板塊均出現(xiàn)了回暖態(tài)勢(shì)。尤其是軍工股、元宇宙板塊股、風(fēng)電等新能源電力股持續(xù)活躍。市場(chǎng)人士認(rèn)為，對(duì)A股市場(chǎng)來(lái)說(shuō)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議的結(jié)果完全符合市場(chǎng)預(yù)期，屬于利空落地。新能源、碳中和四季度將持續(xù)活躍;采掘等上游行業(yè)業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)，也可逢低入場(chǎng)。汽車(chē)零配件和汽車(chē)電子有望成為一條新主線(xiàn)。

主線(xiàn)持續(xù)躍度力度增強(qiáng)

周四，市場(chǎng)情緒回暖，A股高開(kāi)高走，主要指數(shù)悉數(shù)收漲，題材炒作多點(diǎn)開(kāi)花，市場(chǎng)情緒回暖，兩市成交1.08萬(wàn)億元。截至收盤(pán)，上證指數(shù)上漲0.81%，報(bào)3526.87點(diǎn);深證成指上漲1.3%，報(bào)14555.27點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指上漲1.06%，報(bào)3362.25點(diǎn);科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.8%，報(bào)1410.74點(diǎn)。北向資金11月4日合計(jì)凈流入12.04億元。

金百臨咨詢(xún)分析師秦洪表示：“隨著原油、煤炭等能源價(jià)格的回落，意味著我國(guó)的PPI見(jiàn)頂?shù)念A(yù)期開(kāi)始升溫。未來(lái)A股所處的流動(dòng)性寬松預(yù)期在升溫。循此思路，A股多頭與北上資金一起出現(xiàn)了回補(bǔ)頭寸的操作行為，A股應(yīng)聲而漲。時(shí)間進(jìn)入到11月上旬，配置型機(jī)構(gòu)的確有必要去配置這些主線(xiàn)品種。另一方面則是因?yàn)槟壳癆股市場(chǎng)所處的環(huán)境也在邊際改善。此時(shí)不提前增加些倉(cāng)位，在來(lái)年的凈值排名中可能會(huì)有所被動(dòng)。所以，在近期開(kāi)始加大了配置式的建倉(cāng)力度，也就有了此類(lèi)個(gè)股持續(xù)回升的態(tài)勢(shì)。”

旌陽(yáng)投資認(rèn)為：“美聯(lián)儲(chǔ)宣布，將從11月晚些時(shí)候起逐月減少150億美元資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)規(guī)模，并視情調(diào)整購(gòu)債速度，以降低對(duì)市場(chǎng)的刺激力度。此外，另一個(gè)焦點(diǎn)就是中國(guó)移動(dòng)首發(fā)上會(huì)，成為影響本周A股市場(chǎng)的兩大利空。當(dāng)大盤(pán)5日線(xiàn)和年線(xiàn)夾角逼近時(shí)，變盤(pán)將會(huì)發(fā)生，而且大概率會(huì)在本周內(nèi)變盤(pán)。利空落地后，大盤(pán)選擇向上突破了5日線(xiàn)，扭轉(zhuǎn)了短期調(diào)整格局。至于能不能站穩(wěn)，就要看接下來(lái)幾天，市場(chǎng)多空雙方的角逐了?！?/p>

新能源風(fēng)電股掀起漲停潮

從周四盤(pán)面觀察，受碳中和等政策長(zhǎng)期利好的風(fēng)電板塊加速上揚(yáng)迎來(lái)漲停潮，金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份等十余股封板。汽車(chē)零部件股同樣批量上板。食品飲料板塊在提價(jià)預(yù)期的驅(qū)動(dòng)下股價(jià)大幅上漲，海南椰島、天味食品、青島食品等漲停。元宇宙概念尾盤(pán)飆升。白酒集體獲資金搶籌，比亞迪凈流入超14億元。采掘板塊逆市下跌，潞安環(huán)能、蘭花科創(chuàng)、昊華能源等跌逾3%。鋼鐵板塊同樣表現(xiàn)不佳，新鋼股份、首鋼股份、鞍鋼股份等跌逾2%。

國(guó)泰君安認(rèn)為：“題材上，板塊輪動(dòng)切換速度較快，總體來(lái)看新能源方向的風(fēng)電、儲(chǔ)能、汽車(chē)整車(chē)等方向走勢(shì)良好，而光伏方向的隆基股份發(fā)布澄清公告后迎來(lái)小幅修復(fù)。指數(shù)有望延續(xù)震蕩反彈趨勢(shì)。當(dāng)前外界的利空擾動(dòng)因素已基本落地，后續(xù)鑒于穩(wěn)增長(zhǎng)下的寬松預(yù)期，仍看好A股市場(chǎng)中長(zhǎng)期的投資價(jià)值，適當(dāng)逢低布局。方向上看好有利好政策導(dǎo)向的新能源，可適當(dāng)關(guān)注光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、鋰電等?！?/p>

中銀證券表示：“新能源產(chǎn)業(yè)行業(yè)需求預(yù)期最為樂(lè)觀。隨著行業(yè)頂層設(shè)計(jì)落地，行業(yè)滲透率仍處于加速提升階段，作為新一輪中周期內(nèi)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈的需求具有穿越庫(kù)存周期的力量;而經(jīng)歷前期調(diào)整后，行業(yè)核心標(biāo)的估值已調(diào)整至合理水平，有望迎來(lái)估值切換，未來(lái)一段時(shí)間有望迎來(lái)市場(chǎng)資金的重新聚焦。”

汽車(chē)零部件股有望成新主線(xiàn)

從最近一段時(shí)間的盤(pán)面上看，汽車(chē)零部件和汽車(chē)電子的頭排活躍股已經(jīng)走出單邊上行趨勢(shì)，比如恒帥股份、泉峰汽車(chē)、一汽富維、英搏爾等等。從10月中旬開(kāi)始，有超過(guò)10家汽車(chē)零部件的相關(guān)公司被機(jī)構(gòu)買(mǎi)入。汽車(chē)零部件股是否有望成為一條新的主線(xiàn)?

旌陽(yáng)投資認(rèn)為：“從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，交易數(shù)據(jù)顯示機(jī)構(gòu)席位從上周開(kāi)始買(mǎi)盤(pán)已經(jīng)逐漸增加，而且在大跌時(shí)賣(mài)盤(pán)也沒(méi)有放大，表明主力惜售情緒明顯。同時(shí)買(mǎi)盤(pán)上有持續(xù)買(mǎi)入板塊，就是汽車(chē)零部件和汽車(chē)電子，表明市場(chǎng)有出現(xiàn)潛力主線(xiàn)的可能。一旦有主線(xiàn)出現(xiàn)，賺錢(qián)效應(yīng)就會(huì)回升，其他資金也會(huì)跟上?！?/p>

國(guó)泰君安上海研究部總監(jiān)邊風(fēng)煒表示：“最近市場(chǎng)活躍度有所增加：一方面是三季報(bào)的利空逐步兌現(xiàn);另一方面，我們發(fā)現(xiàn)部分成長(zhǎng)股有所復(fù)蘇。從三季報(bào)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，成長(zhǎng)股里面的電子類(lèi)企業(yè)和通信類(lèi)企業(yè)現(xiàn)金流有所好轉(zhuǎn)，然后，市場(chǎng)有一些關(guān)于行業(yè)變化的報(bào)告，主要是指汽車(chē)芯片在經(jīng)過(guò)了幾個(gè)月的短缺以后，似乎又恢復(fù)了跡象，這對(duì)接下來(lái)四季度以后汽車(chē)的銷(xiāo)量可能會(huì)有幫助，所以，相關(guān)的汽車(chē)配件大幅度上漲，甚至部分的汽車(chē)整車(chē)也開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇，所以，這一輪的芯片行情主要是汽車(chē)芯片，而非消費(fèi)電子芯片。至于它的持續(xù)性，傾向于是一個(gè)階段性的，這些品種本身也在低位，所以，行業(yè)的景氣加上資金的回流形成了一定的機(jī)會(huì)?！?/p>

記者 黃都