?滬指周線兩連陽 資源板塊領漲 板塊快速輪動下關注資金面變化
本周大盤經(jīng)過周一、周二上漲之后,周三至周五連續(xù)調整三天。盡管本周大盤漲幅不大,但題材板塊仍不時表現(xiàn)。本周上證綜指上漲1.68%,深證成指下跌0.19%,創(chuàng)業(yè)板指下跌4.18%。對于下周市場,業(yè)內人士認為,大盤經(jīng)過連續(xù)兩周反彈之后,短線繼續(xù)向上的空間并不大,投資者可重點關注板塊輪動節(jié)奏,參與熱門題材股應注意控制倉位。
滬強深弱顯現(xiàn)
本周滬指于周一、周二連續(xù)收出中陽線,但由于權重股持續(xù)性較弱,周三至周五連續(xù)調整三天。從量能來看,滬市本周成交額均突破5000億元,在成交量并未萎縮的情況下,滬指本周反彈力度有所減弱。深市方面,深證成指周一、周二跟隨滬市出現(xiàn)反彈,但周三至周五卻震蕩走低,本周上證綜指下跌0.19%。創(chuàng)業(yè)板本周走勢較弱,創(chuàng)業(yè)板指下跌4.18%。
從權重股表現(xiàn)來看,受到白酒、銀行等板塊反彈推動,滬市本周走勢相對較強。深市走勢較弱更多是受到創(chuàng)業(yè)板拖累。從創(chuàng)業(yè)板權重股本周表現(xiàn)來看,權重第一的寧德時代本周下跌7.69%,連續(xù)兩周收陰。
8月12日晚,在動力電池領域稱雄全球的寧德時代拋出582億元的定增方案,震驚市場。業(yè)內人士認為,一年前,寧德時代剛完成近200億元的市價定增,這些巨額募資尚未用完,如今又開啟了新的更大規(guī)模的再融資與產業(yè)擴張。本次定增募資有93億元要用于補充流動資金。
資源板塊領跑概念股
盡管本周大盤漲幅不大,但題材板塊卻表現(xiàn)不俗,其中稀缺資源板塊漲幅居前。
Wind統(tǒng)計顯示,有機硅、磷化工、純堿位列漲幅前三位;此外,炭黑、鋁產業(yè)、草甘膦漲幅居前。跌幅方面,互聯(lián)網(wǎng)、芯片、鋰電池板塊走勢較弱。有機硅板塊中,金銀河、合盛硅業(yè)、三孚股份周漲幅超過兩成。
華創(chuàng)證券分析師張文龍認為,硅作為碳的同族元素,相對碳而言具有更好的耐候性和阻燃性,有機硅主要是指硅微粉與氯甲烷反應得到的產物,其中收率最高的二甲基二氯硅烷(Me2)是硅橡膠和硅油的主要原料,而硅橡膠和硅油又占了有機硅最終產品的95%以上,其他產品如硅樹脂和功能性硅烷屬于高附加值的深加工產品。目前國內技術相對欠缺,形成了高端不足低端過剩的局面,亟待技術突破與產品質量升級。在政策層面,為緩解有機硅產能過剩的局面,國家在《產業(yè)結構調整指導目錄》中明確規(guī)定,新建初始規(guī)模小于20萬噸/年、單套規(guī)模小于10萬噸/年的甲基氯硅烷單體生產裝置屬于“限制類”,這意味著行業(yè)的進入門檻被提高到20萬噸,初始投資額至少20億元,高行業(yè)準入門檻有望促成行業(yè)將集中度快速提高。
此外,受益于新能源汽車市場的火爆,國內對磷酸鐵鋰的投資需求旺盛。2021年上半年,國內新啟動的磷酸鐵鋰正極材料項目產能已達近150萬年噸,總投資規(guī)模更是超過400億元,磷酸鐵鋰產量也占到動力電池總產量的50%以上。7月27日,馬斯克表示未來特斯拉電池構成轉變,將使用2/3的磷酸鐵鋰電池。預計2025年中國磷酸鐵鋰需求量超過200萬噸,年化增速超50%,將進一步加大對工業(yè)磷酸一銨、工業(yè)級磷酸和磷礦石的需求。
關注板塊輪動節(jié)奏
面對本周指數(shù)波瀾不興,板塊輪動依然是近期市場主基調。業(yè)內人士認為,投資者應輕指數(shù),重點把握板塊輪動節(jié)奏。
上海一私募基金經(jīng)理黃亞弟告訴《大眾證券報》記者,近期市場熱點快速輪動,周期性板塊領漲,大消費板塊走勢相對較弱。從周五熱點板塊來看,磷化工、鹽湖提鋰、鈦金屬漲幅居前,而信息安全、芯片等科技股跌幅較大。下周,投資者可繼續(xù)跟蹤周期性板塊走勢,重點關注鋼鐵、煤炭、有色、化工板塊。
國泰君安高級經(jīng)理薛先生認為,近期應注意市場資金面的變化。中國電信為首的超級大盤股IPO、寧德時代的巨額增發(fā),短期對于市場資金面將形成考驗。此外,7月社融數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)中長期貸款收縮明顯。二季度貨幣政策執(zhí)行報告明確7月的全面降準是貨幣政策力度回歸常態(tài)后的常規(guī)操作,目的是優(yōu)化金融機構的資金結構,保持流動性合理充裕,通過金融機構傳導降低社會綜合融資成本,在下半年資金缺口較大,工業(yè)品價格處于高位的背景下,類似的“常規(guī)操作”仍有可能發(fā)生,社融增速或在四季度企穩(wěn)。記者 湯曉飛
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