6月30日，A股迎來上半年收官戰(zhàn)，三大指數(shù)集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指更是在權(quán)重股發(fā)力作用下上漲2%，創(chuàng)2015年6月以來的六年新高。上半年，創(chuàng)業(yè)板指累計大漲17.22%，滬指累漲3.4%，深成指累漲4.78%。業(yè)內(nèi)認為，7月市場將從估值驅(qū)動轉(zhuǎn)向盈利驅(qū)動，從一致上漲預期回歸常態(tài)，從結(jié)構(gòu)性過熱的主題行情切換至中報高景氣主線。

芯片板塊霸屏漲幅榜

受多只個股披露中報業(yè)績大幅預增消息影響，30日，半導體、芯片相關板塊再次強勢，霸屏漲幅榜。明微電子公告預計上半年凈利潤同比增長832.38%—935.98%，該股開盤20%一字漲停。芯源微預計上半年凈利潤同比增398.59%—543.35%，股價一度漲近16%。此外，芯朋微、富滿電子、新潔能等個股漲停，中穎電子、力芯微等漲超10%。半導體基金諾安成長混合再次大漲4.55%。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈30日午后發(fā)力，龍頭寧德時代再度大漲5%，股價創(chuàng)歷史新高，市值逼近1.25萬億元。中游電解液分支漲勢最強，石大勝華加速漲停再創(chuàng)新高，杉杉股份、江蘇國泰跟風大漲。此外，中藥、華為海思、人工智能等板塊漲幅居前，而農(nóng)業(yè)、豬肉、旅游酒店等板塊跌幅居前。

30日，兩市共2482股實現(xiàn)上漲，1652股下跌;其中漲停66家，跌停25家，漲停個股數(shù)量略有回落。上證指數(shù)收盤漲0.5%，報3591.2點，深證成指漲1.08%，報15161.7點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.08%，報3477.18點，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.67%，報1588.22點。兩市在北向資金假期暫停交易情況下全天成交9424億元，量能繼續(xù)保持高位。整個6月來看，上證指數(shù)整體下跌0.67%，創(chuàng)業(yè)板指則漲逾5%，月線三連升。

緊抓高景氣主線

“周三，兩市在部分板塊的帶動下收漲，指數(shù)目前處在今年年初高位附近，成交額有所下降，難以支撐市場整體快速上漲，短期指數(shù)將在目前位置上下震蕩，以消化前期漲幅。從市場一致預期數(shù)據(jù)來看，我們前期推薦的創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板一致預期再度上升，滬市一致預期漲幅較小，未來一段時間創(chuàng)業(yè)板或?qū)⒗^續(xù)維持強勢。”山西證券策略分析師麻文宇30日分析表示。

中信證券分析認為，7月市場將從估值驅(qū)動轉(zhuǎn)向盈利驅(qū)動，從一致上漲預期回歸常態(tài)，從結(jié)構(gòu)性過熱的主題行情切換至中報高景氣主線，配置上建議繼續(xù)緊抓新能源、科技自主可控、國防安全和智能制造四條高景氣成長制造主線，市場結(jié)構(gòu)性波動將帶來新的入場機會。

從經(jīng)濟層面來看，中信建投認為，進入2021年7月基礎貨幣的流動性需求降回落，央行將維持基礎貨幣供給穩(wěn)定，國債利率預計在7-8月回落10-20bp左右的水平。人民幣匯率將維持在6.3-6.4的穩(wěn)定區(qū)間中。因此，這種經(jīng)濟狀態(tài)下，其預計市場保持平穩(wěn)運行不變，但是結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)巨大的分化，科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板50將繼續(xù)領漲市場。

行業(yè)板塊上，中信建投建議，第一，繼續(xù)看好光伏、新能源汽車等成長行業(yè);第二，計算機等成長板塊如期占優(yōu)，這也具有相當?shù)某掷m(xù)性;第三，市場持續(xù)優(yōu)異的條件下，在成交持續(xù)過萬億元的情況下，券商板塊將可能存在機會。

記者 陳慧